| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 2 376.00 | 128.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 781.00 | 19 148.00 | 31 633.00 | 50 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BT Marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 034.00 | 19 148.00 | 77 886.00 | 97 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 16 341.00 | 3 434.00 | | 16 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723.00 | 12 907.00 | | 10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 69 195.00 | 58 471.00 | | 69 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 7 787.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 884.00 | | 1 888.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 115.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691.00 | 10 357.00 | | 8 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 886.00 | 68 829.00 | | 77 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
FG Production vendue services | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 68.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 68.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -68.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 484.00 | 143 670.00 | | 158 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 761.00 | 130 763.00 | | 147 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 723.00 | 12 907.00 | | 10 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 790.00 | 358.00 | | 18 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | 358.00 | | 18 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884.00 | 59.00 | 825.00 | 884.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |