| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 650.00 | 1 615.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 471.00 | 17 351.00 | 33 120.00 | 50 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 508.00 | 17 351.00 | 90 156.00 | 107 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 23 235.00 | 16 341.00 | | 23 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722.00 | 10 723.00 | | 12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 78 087.00 | 69 195.00 | | 78 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 570.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 4 827.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 1 888.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 405.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 069.00 | 8 691.00 | | 12 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 156.00 | 77 886.00 | | 90 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
FG Production vendue services | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 94.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 94.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -94.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 823.00 | 158 484.00 | | 166 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 101.00 | 147 761.00 | | 154 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 722.00 | 10 723.00 | | 12 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 781.00 | | 1 800.00 | 50 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 50 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 18 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | | 1 800.00 | 19 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 313.00 | 2 110.00 | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 313.00 | 2 110.00 | 19 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045.00 | 220.00 | 825.00 | 1 045.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |