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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 3 990.00 | 1 552.00 | 5 542.00 |
AH Fonds commercial | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 153.00 | 170 000.00 | 580 153.00 | 750 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 326.00 | 103 907.00 | 117 420.00 | 221 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 133.00 | 277 897.00 | 762 237.00 | 1 040 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 023.00 | | 776 023.00 | 776 023.00 |
BZ Autres créances | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
CF Disponibilités | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 825.00 | | 1 042 825.00 | 1 042 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 958.00 | 277 897.00 | 1 805 062.00 | 2 082 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 346.00 | 385 406.00 | | 254 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 331.00 | 201 941.00 | | 329 331.00 |
DL TOTAL (I) | 673 674.00 | 677 344.00 | | 673 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 576.00 | 177 848.00 | | 146 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 643.00 | 2 917.00 | | 88 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 430.00 | 152 844.00 | | 200 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 047.00 | 305 173.00 | | 381 047.00 |
EA Autres dettes | 42 698.00 | 75 266.00 | | 42 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 993.00 | 129 154.00 | | 271 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 387.00 | 843 201.00 | | 1 131 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 062.00 | 1 520 545.00 | | 1 805 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 462.00 | 711 734.00 | | 1 030 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 887.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 903.00 | | 129 231.00 | 910 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 695.00 | | 37 360.00 | 755 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 658.00 | | 82 668.00 | 138 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | 9 202.00 | 16 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 277.00 | 30 619.00 | | 77 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 1 384.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 671.00 | 29 235.00 | | 74 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 047.00 | 381 047.00 | | 381 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 993.00 | 271 993.00 | | 271 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
UX Autres créances clients | 776 023.00 | 776 023.00 | | 776 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 155.00 | 45 229.00 | 100 926.00 | 146 155.00 |
VI Groupe et associés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VP Divers | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 055.00 | 908 462.00 | 25 593.00 | 934 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 387.00 | 1 030 462.00 | 100 926.00 | 1 131 387.00 |