| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 5 374.00 | 169.00 | 5 542.00 |
AH Fonds commercial | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 153.00 | 170 000.00 | 580 153.00 | 750 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 610.00 | 144 390.00 | 113 220.00 | 257 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 270.00 | 319 764.00 | 756 506.00 | 1 076 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 618.00 | | 636 618.00 | 636 618.00 |
BZ Autres créances | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
CF Disponibilités | 161 011.00 | | 161 011.00 | 161 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 646.00 | | 1 011 646.00 | 1 011 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 917.00 | 319 764.00 | 1 768 153.00 | 2 087 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 583 677.00 | 254 346.00 | | 583 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 737.00 | 329 331.00 | | 83 737.00 |
DL TOTAL (I) | 757 411.00 | 673 674.00 | | 757 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 512.00 | 146 576.00 | | 100 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 88 643.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 282.00 | 200 430.00 | | 221 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 734.00 | 381 047.00 | | 287 734.00 |
EA Autres dettes | 12 042.00 | 42 698.00 | | 12 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 490.00 | 271 993.00 | | 382 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 742.00 | 1 131 387.00 | | 1 010 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 153.00 | 1 805 062.00 | | 1 768 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 753.00 | 1 030 462.00 | | 954 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 422.00 | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 133.00 | | 36 283.00 | 1 040 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 25 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 1 076 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 055.00 | | | 793 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 326.00 | | 36 283.00 | 221 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 897.00 | 41 867.00 | | 107 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 1 384.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 907.00 | 40 484.00 | | 103 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 282.00 | 221 282.00 | | 221 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 734.00 | 287 734.00 | | 287 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 490.00 | 382 490.00 | | 382 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 636 618.00 | 636 618.00 | | 636 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 421.00 | 44 433.00 | 55 988.00 | 100 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 906.00 | 154 906.00 | | 154 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 082.00 | 850 635.00 | 25 447.00 | 876 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 741.00 | 954 753.00 | 55 988.00 | 1 010 741.00 |