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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 044.00 | 287 660.00 | 295 384.00 | 583 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 699.00 | 49 148.00 | 127 551.00 | 176 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 354.00 | 336 808.00 | 471 546.00 | 808 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
BN En cours de production de biens | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BZ Autres créances | 173 927.00 | | 173 927.00 | 173 927.00 |
CF Disponibilités | 496 064.00 | | 496 064.00 | 496 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 094.00 | | 966 094.00 | 966 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 448.00 | 336 808.00 | 1 437 640.00 | 1 774 448.00 |
CU Autres participations | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 262 711.00 | 212 320.00 | | 262 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 346.00 | 50 391.00 | | 164 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 511.00 | 48 758.00 | | 28 511.00 |
DL TOTAL (I) | 499 018.00 | 354 919.00 | | 499 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 797.00 | 271 295.00 | | 546 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 064.00 | 54 340.00 | | 136 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 266.00 | 75 019.00 | | 128 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 822.00 | 49 709.00 | | 122 822.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 7 857.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 622.00 | 458 220.00 | | 938 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 640.00 | 813 140.00 | | 1 437 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 601.00 | 263 767.00 | | 711 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 497.00 | | 353 822.00 | 655 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 965.00 | 808 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 465.00 | 759 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 871.00 | | 316 337.00 | 641 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127.00 | | 37 484.00 | 11 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 873.00 | 181 651.00 | 96 715.00 | 251 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 366.00 | 2 500.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 739.00 | 180 285.00 | 94 215.00 | 250 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
UX Autres créances clients | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VC Groupe et associés | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 797.00 | 319 776.00 | 197 021.00 | 546 797.00 |
VI Groupe et associés | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 366.00 | | | 387 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 318.00 | 261 393.00 | 34 925.00 | 296 318.00 |
VW T.V.A. | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 622.00 | 711 601.00 | 197 021.00 | 938 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |