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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 070.00 | 858.00 | 17 212.00 | 18 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 430.00 | 376 297.00 | 283 133.00 | 659 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 656.00 | 73 038.00 | 224 618.00 | 297 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 475.00 | 450 193.00 | 592 282.00 | 1 042 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 396.00 | | 164 396.00 | 164 396.00 |
BN En cours de production de biens | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
BZ Autres créances | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CF Disponibilités | 338 290.00 | | 338 290.00 | 338 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 058.00 | | 927 058.00 | 927 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 533.00 | 450 193.00 | 1 519 339.00 | 1 969 533.00 |
CU Autres participations | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 427 057.00 | 262 711.00 | | 427 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 140.00 | 164 346.00 | | 83 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 321.00 | 28 511.00 | | 145 321.00 |
DL TOTAL (I) | 698 968.00 | 499 018.00 | | 698 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 645.00 | 546 797.00 | | 540 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | 136 064.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 139.00 | 128 266.00 | | 141 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 423.00 | 122 822.00 | | 103 423.00 |
EA Autres dettes | 26 669.00 | 4 673.00 | | 26 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 371.00 | 938 622.00 | | 820 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 339.00 | 1 437 640.00 | | 1 519 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 534.00 | 711 601.00 | | 448 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 354.00 | | 236 121.00 | 808 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 67 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 042 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 743.00 | | 197 343.00 | 759 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 611.00 | | 20 708.00 | 48 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 808.00 | 119 316.00 | 5 932.00 | 336 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 808.00 | 118 459.00 | 5 932.00 | 336 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
UX Autres créances clients | 127 033.00 | 127 033.00 | | 127 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 104.00 | 168 266.00 | 361 837.00 | 540 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 700.00 | 314 775.00 | 37 925.00 | 352 700.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 371.00 | 448 534.00 | 361 837.00 | 820 371.00 |