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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 037.00 | 10 793.00 | 3 244.00 | 14 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 486.00 | 35 386.00 | 3 100.00 | 38 486.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AP Constructions | 270 762.00 | 62 336.00 | 208 426.00 | 270 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 208.00 | 7 792.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 16.00 | 632.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 633.00 | 115 740.00 | 249 894.00 | 365 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BT Marchandises | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 181 204.00 | | 181 204.00 | 181 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 665.00 | | 290 665.00 | 290 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 298.00 | 115 740.00 | 540 559.00 | 656 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 895.00 | 57 077.00 | | 83 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 113.00 | 26 818.00 | | 20 113.00 |
DL TOTAL (I) | 109 508.00 | 89 395.00 | | 109 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 562.00 | 197 444.00 | | 276 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 740.00 | 7 908.00 | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 400.00 | 51 176.00 | | 54 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 195.00 | 81 209.00 | | 79 195.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 32.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 051.00 | 337 769.00 | | 431 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 559.00 | 427 164.00 | | 540 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 953.00 | 157 730.00 | | 274 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 280.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 266.00 | | 39 134.00 | 413 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 767.00 | 365 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 000.00 | 46 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 767.00 | 305 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 38 486.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 229.00 | | 648.00 | 309 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 756.00 | 57 999.00 | 86 016.00 | 143 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 985.00 | 2 807.00 | | 7 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 811.00 | 38 575.00 | 82 000.00 | 78 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 959.00 | 16 617.00 | 4 016.00 | 56 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 297.00 | 120 199.00 | 84 500.00 | 276 297.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 051.00 | 274 953.00 | 84 500.00 | 431 051.00 |