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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 037.00 | 13 600.00 | 437.00 | 14 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 40 456.00 | 3 544.00 | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AP Constructions | 270 762.00 | 76 605.00 | 194 157.00 | 270 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 9 241.00 | 6 929.00 | 16 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 232.00 | 416.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 316.00 | 140 133.00 | 232 183.00 | 372 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BT Marchandises | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 203 564.00 | | 203 564.00 | 203 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 340.00 | | 315 340.00 | 315 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 656.00 | 140 133.00 | 547 523.00 | 687 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 008.00 | 83 895.00 | | 84 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | 20 113.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 98 505.00 | 109 508.00 | | 98 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 964.00 | 276 562.00 | | 244 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 222.00 | 20 740.00 | | 25 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 54 400.00 | | 72 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 476.00 | 79 195.00 | | 106 476.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 018.00 | 431 051.00 | | 449 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 523.00 | 540 559.00 | | 547 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 806.00 | 274 953.00 | | 244 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 265.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 633.00 | | 45 169.00 | 365 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 486.00 | 372 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 486.00 | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 486.00 | | 44 000.00 | 46 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 110.00 | | 1 169.00 | 305 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 740.00 | 62 880.00 | 38 486.00 | 115 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 793.00 | 2 807.00 | | 10 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 386.00 | 43 556.00 | 38 486.00 | 35 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 561.00 | 16 517.00 | | 69 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
UX Autres créances clients | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 682.00 | 40 470.00 | 154 760.00 | 244 682.00 |
VI Groupe et associés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 018.00 | 244 806.00 | 154 760.00 | 449 018.00 |