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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 158.00 | | 1 057 158.00 | 1 057 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 158.00 | 163 344.00 | 137 814.00 | 301 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 320.00 | 163 344.00 | 1 214 976.00 | 1 378 320.00 |
BT Marchandises | 184 002.00 | | 184 002.00 | 184 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CF Disponibilités | 239 896.00 | | 239 896.00 | 239 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 623.00 | | 468 623.00 | 468 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 943.00 | 163 344.00 | 1 683 599.00 | 1 846 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 848 813.00 | 749 334.00 | | 848 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 777.00 | 99 480.00 | | 47 777.00 |
DL TOTAL (I) | 913 091.00 | 865 313.00 | | 913 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 231.00 | 563 282.00 | | 543 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 509.00 | 42 529.00 | | 41 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 124.00 | 171 405.00 | | 153 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 644.00 | 50 617.00 | | 32 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 508.00 | 827 833.00 | | 770 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 599.00 | 1 693 146.00 | | 1 683 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 446.00 | | 96 874.00 | 1 281 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 158.00 | | | 1 057 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 284.00 | | 96 874.00 | 204 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 956.00 | 23 389.00 | | 139 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 956.00 | 23 389.00 | | 139 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 124.00 | 153 124.00 | | 153 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 231.00 | 51 643.00 | 406 709.00 | 543 231.00 |
VI Groupe et associés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 730.00 | 44 726.00 | 20 004.00 | 64 730.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 508.00 | 278 920.00 | 406 709.00 | 770 508.00 |