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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 158.00 | | 1 057 158.00 | 1 057 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 284.00 | 139 956.00 | 64 328.00 | 204 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 446.00 | 139 956.00 | 1 141 490.00 | 1 281 446.00 |
BT Marchandises | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BZ Autres créances | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CF Disponibilités | 308 701.00 | | 308 701.00 | 308 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 656.00 | | 551 656.00 | 551 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 102.00 | 139 956.00 | 1 693 146.00 | 1 833 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 749 334.00 | 605 844.00 | | 749 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 480.00 | 143 490.00 | | 99 480.00 |
DL TOTAL (I) | 865 313.00 | 765 834.00 | | 865 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 282.00 | 634 427.00 | | 563 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 529.00 | 54 346.00 | | 42 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 405.00 | 194 903.00 | | 171 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 617.00 | 38 357.00 | | 50 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 833.00 | 922 033.00 | | 827 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 146.00 | 1 687 867.00 | | 1 693 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 806.00 | | 24 640.00 | 1 256 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 158.00 | | | 1 057 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 645.00 | | 24 640.00 | 179 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 843.00 | 18 112.00 | | 121 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 843.00 | 18 112.00 | | 121 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 282.00 | 61 210.00 | 409 062.00 | 563 282.00 |
VI Groupe et associés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247.00 | 61 243.00 | 20 004.00 | 81 247.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 833.00 | 325 761.00 | 409 062.00 | 827 833.00 |