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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759.00 | 2 429.00 | 3 330.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 081.00 | | 401 081.00 | 401 081.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 442 857.00 | | 442 857.00 | 442 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 838.00 | | 890 838.00 | 890 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 597.00 | 2 429.00 | 894 168.00 | 896 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 407 583.00 | 300 377.00 | | 407 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 329.00 | 107 206.00 | | 90 329.00 |
DL TOTAL (I) | 538 612.00 | 448 283.00 | | 538 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 115.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 656.00 | 249 469.00 | | 251 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 767.00 | 86 010.00 | | 103 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 556.00 | 335 593.00 | | 355 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 168.00 | 783 876.00 | | 894 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814.00 | 615.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 615.00 | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 656.00 | 251 656.00 | | 251 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 401 081.00 | 401 081.00 | | 401 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 310.00 | 447 980.00 | 3 330.00 | 451 310.00 |
VW T.V.A. | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 556.00 | 355 556.00 | | 355 556.00 |