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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 3 124.00 | 1 066.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 520.00 | 3 124.00 | 4 396.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 087.00 | | 399 087.00 | 399 087.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CF Disponibilités | 292 312.00 | | 292 312.00 | 292 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 907.00 | | 729 907.00 | 729 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 427.00 | 3 124.00 | 734 302.00 | 737 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 247 912.00 | 407 583.00 | | 247 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 615.00 | 90 329.00 | | 112 615.00 |
DL TOTAL (I) | 401 227.00 | 538 612.00 | | 401 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 133.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 363.00 | 251 656.00 | | 227 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 640.00 | 103 767.00 | | 105 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 075.00 | 355 556.00 | | 333 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 302.00 | 894 168.00 | | 734 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 075.00 | 355 556.00 | | 333 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 133.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759.00 | | 1 761.00 | 5 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | | 1 761.00 | 2 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 695.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 695.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 363.00 | 227 363.00 | | 227 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 399 087.00 | 399 087.00 | | 399 087.00 |
VB T. V. A. | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 924.00 | 437 594.00 | 3 330.00 | 440 924.00 |
VW T.V.A. | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 075.00 | 333 075.00 | | 333 075.00 |