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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 662.00 | 20 694.00 | 16 967.00 | 37 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 153.00 | 145 918.00 | 54 235.00 | 200 153.00 |
AX Avances et acomptes | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 569.00 | 173 330.00 | 105 239.00 | 278 569.00 |
BT Marchandises | 533 249.00 | | 533 249.00 | 533 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BZ Autres créances | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CF Disponibilités | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 633.00 | | 625 633.00 | 625 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 202.00 | 173 330.00 | 730 872.00 | 904 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 884.00 | -306 103.00 | | -337 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 043.00 | -31 781.00 | | 77 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 820.00 | 3 787.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | -248 020.00 | -324 097.00 | | -248 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 626.00 | 798 028.00 | | 607 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 510.00 | 7 388.00 | | 16 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 922.00 | 178 817.00 | | 250 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 647.00 | 55 384.00 | | 52 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 499.00 | 6 893.00 | | 50 499.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 892.00 | 1 047 197.00 | | 978 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 872.00 | 723 101.00 | | 730 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 126 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 056.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 3 887.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 3 887.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 602.00 | 926 144.00 | | 1 146 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 558.00 | 957 925.00 | | 1 069 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 043.00 | -31 780.00 | | 77 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 273.00 | 23 057.00 | | 150 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 555.00 | 23 057.00 | | 143 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 922.00 | 250 922.00 | | 250 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 314.00 | 608 314.00 | | 608 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 255.00 | 75 406.00 | 10 849.00 | 86 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 382.00 | 962 382.00 | | 962 382.00 |