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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 662.00 | 25 402.00 | 12 260.00 | 37 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 529.00 | 147 767.00 | 102 762.00 | 250 529.00 |
AX Avances et acomptes | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 707.00 | 179 887.00 | 135 819.00 | 315 707.00 |
BT Marchandises | 627 536.00 | | 627 536.00 | 627 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 858.00 | | 682 858.00 | 682 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 565.00 | 179 887.00 | 818 677.00 | 998 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 841.00 | -337 884.00 | | -260 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 940.00 | 77 043.00 | | 42 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 854.00 | 2 820.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | -206 046.00 | -248 020.00 | | -206 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 184.00 | 607 626.00 | | 691 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 426.00 | 16 510.00 | | 21 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 326.00 | 250 922.00 | | 186 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 990.00 | 52 647.00 | | 65 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 111.00 | 50 499.00 | | 59 111.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 724.00 | 978 892.00 | | 1 024 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 677.00 | 730 872.00 | | 818 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 184.00 | | | 691 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 269 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 411.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 170.00 | 966.00 | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 135.00 | 966.00 | | 14 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 700.00 | 1 146 602.00 | | 1 299 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 760.00 | 1 069 558.00 | | 1 256 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 940.00 | 77 043.00 | | 42 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 569.00 | | 86 179.00 | 278 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 041.00 | 315 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 041.00 | 294 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 002.00 | | 82 775.00 | 261 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | 3 404.00 | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 330.00 | 32 411.00 | 25 854.00 | 173 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 612.00 | 32 411.00 | 25 854.00 | 166 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 326.00 | 186 326.00 | | 186 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 417.00 | 689 417.00 | | 689 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 855.00 | 53 602.00 | 14 253.00 | 67 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 298.00 | 1 003 298.00 | | 1 003 298.00 |