| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 360.00 | 18 774.00 | 6 586.00 | 25 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 373.00 | 18 774.00 | 8 599.00 | 27 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
060 Stock marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
072 Créances – Autres | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
084 Disponibilités | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
110 Total général Actif | 169 155.00 | 18 774.00 | 150 381.00 | 169 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 542.00 | | | 454 542.00 |
222 Production stockée | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 825.00 | | | 464 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
242 Autres charges externes. | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 609.00 | | | 147 609.00 |
252 Charges sociales | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 778.00 | | | 445 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |