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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 394.00 | 31 268.00 | 58 126.00 | 89 394.00 |
040 Immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 749.00 | 31 268.00 | 67 481.00 | 98 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
060 Stock marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
072 Créances – Autres | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
084 Disponibilités | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 775.00 | | 240 775.00 | 240 775.00 |
110 Total général Actif | 339 524.00 | 31 268.00 | 308 257.00 | 339 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 306.00 | | | 399 306.00 |
222 Production stockée | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 220.00 | | | 409 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 990.00 | | | -27 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
242 Autres charges externes. | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
252 Charges sociales | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 924.00 | | | 380 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |