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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 3 896.00 | 688.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 119.00 | 3 382.00 | 2 737.00 | 6 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 203.00 | 7 278.00 | 6 925.00 | 14 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 116 207.00 | 1 761.00 | 114 446.00 | 116 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CF Disponibilités | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 460.00 | 1 761.00 | 353 698.00 | 355 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 662.00 | 9 039.00 | 360 623.00 | 369 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 644.00 | 138 381.00 | | 156 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 262.00 | 18 263.00 | | 70 262.00 |
DL TOTAL (I) | 237 905.00 | 167 644.00 | | 237 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 30 828.00 | | 38 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 907.00 | 28 462.00 | | 43 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 718.00 | 59 291.00 | | 122 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 623.00 | 226 934.00 | | 360 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 718.00 | 59 291.00 | | 82 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 475.00 | | 1 728.00 | 12 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 634.00 | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | | 1 094.00 | 5 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963.00 | 2 315.00 | | 4 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 1 398.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 917.00 | | 2 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 718.00 | 82 718.00 | 40 000.00 | 122 718.00 |