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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 242.00 | 342.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737.00 | 4 540.00 | 2 197.00 | 6 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 821.00 | 8 782.00 | 6 038.00 | 14 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 197 121.00 | | 197 121.00 | 197 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 637.00 | | 379 637.00 | 379 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 458.00 | 8 782.00 | 385 676.00 | 394 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 905.00 | 156 644.00 | | 196 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 409.00 | 70 262.00 | | 74 409.00 |
DL TOTAL (I) | 282 314.00 | 237 905.00 | | 282 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 312.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | 38 499.00 | | 36 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 503.00 | 43 907.00 | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 362.00 | 122 718.00 | | 103 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 676.00 | 360 623.00 | | 385 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203.00 | | 618.00 | 14 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | | 618.00 | 6 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 278.00 | 1 504.00 | | 7 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 347.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 1 158.00 | | 3 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |