| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 348.00 | 202.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 673.00 | 24 397.00 | 23 276.00 | 47 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 005.00 | 22 788.00 | 51 217.00 | 74 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 022.00 | 48 533.00 | 93 489.00 | 142 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 912.00 | | 566 912.00 | 566 912.00 |
BZ Autres créances | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
CF Disponibilités | 180 611.00 | | 180 611.00 | 180 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 248.00 | | 831 248.00 | 831 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 270.00 | 48 533.00 | 924 737.00 | 973 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 932.00 | 63 738.00 | | 122 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 829.00 | 59 194.00 | | 88 829.00 |
DL TOTAL (I) | 213 761.00 | 124 932.00 | | 213 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 332.00 | 44 145.00 | | 178 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 967.00 | 47 762.00 | | 245 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 439.00 | 129 612.00 | | 286 439.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | -1 750.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 976.00 | 219 770.00 | | 710 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 737.00 | 344 702.00 | | 924 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 292.00 | | 1 326 292.00 | 1 326 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 292.00 | | 1 326 292.00 | 1 326 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 2 207.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 2 207.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -2 206.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 16 760.00 | | 27 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 366.00 | 615 424.00 | | 1 326 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 537.00 | 556 230.00 | | 1 237 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 829.00 | 59 194.00 | | 88 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 967.00 | 245 967.00 | | 245 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 439.00 | 286 439.00 | | 286 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 587.00 | 649 587.00 | | 649 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 381.00 | 649 587.00 | 18 794.00 | 668 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 976.00 | 710 976.00 | | 710 976.00 |