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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 673.00 | 52 703.00 | -5 030.00 | 47 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 672.00 | 23 625.00 | 73 047.00 | 96 672.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 269.00 | 77 878.00 | 99 391.00 | 177 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 115.00 | | 564 115.00 | 564 115.00 |
BZ Autres créances | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
CF Disponibilités | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 964.00 | | 772 964.00 | 772 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 233.00 | 77 878.00 | 872 355.00 | 950 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 846.00 | 122 932.00 | | 125 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 036.00 | 88 829.00 | | 84 036.00 |
DL TOTAL (I) | 212 082.00 | 213 761.00 | | 212 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 233.00 | 178 332.00 | | 131 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 466.00 | 245 967.00 | | 196 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 614.00 | 286 439.00 | | 331 614.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 273.00 | 710 976.00 | | 660 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 355.00 | 924 737.00 | | 872 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 533.00 | 29 345.00 | | 48 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 202.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 186.00 | 29 142.00 | | 47 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 614.00 | 331 614.00 | | 331 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 862.00 | 655 862.00 | | 655 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 236.00 | 655 862.00 | 31 374.00 | 687 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 273.00 | 660 273.00 | | 660 273.00 |