| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 198.00 | 10 149.00 | 12 049.00 | 22 198.00 |
040 Immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 757.00 | 10 149.00 | 15 608.00 | 25 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
060 Stock marchandises | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
110 Total général Actif | 106 735.00 | 10 149.00 | 96 586.00 | 106 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
230 Autres produits | 745.00 | | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 148.00 | | | 127 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
252 Charges sociales | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 588.00 | | | 12 588.00 |