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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 13 531.00 | 11 227.00 | 24 758.00 |
040 Immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 316.00 | 13 531.00 | 14 785.00 | 28 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
060 Stock marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
110 Total général Actif | 98 444.00 | 13 531.00 | 84 913.00 | 98 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
252 Charges sociales | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 487.00 | | | 487.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -292.00 | | | -292.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |