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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 197 842.00 | 73 179.00 | 124 662.00 | 197 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 842.00 | 73 179.00 | 274 662.00 | 347 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
072 Créances – Autres | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
084 Disponibilités | 371 657.00 | | 371 657.00 | 371 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 757.00 | | 512 757.00 | 512 757.00 |
110 Total général Actif | 860 599.00 | 73 179.00 | 787 419.00 | 860 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 419.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 047.00 | | | 308 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |