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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 448.00 | 1 342.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 463.00 | 11 561.00 | 15 903.00 | 27 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 656.00 | 93 486.00 | 85 170.00 | 178 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 309.00 | 105 494.00 | 253 815.00 | 359 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BZ Autres créances | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CF Disponibilités | 623 752.00 | | 623 752.00 | 623 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 754.00 | | 864 754.00 | 864 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 063.00 | 105 494.00 | 1 118 569.00 | 1 224 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 769.00 | 96 618.00 | | 213 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 860.00 | 117 151.00 | | 116 860.00 |
DL TOTAL (I) | 396 629.00 | 279 769.00 | | 396 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 650.00 | 139 255.00 | | 283 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 273.00 | 107 807.00 | | 217 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 32 605.00 | | 38 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 077.00 | 196 787.00 | | 175 077.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 31 196.00 | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 939.00 | 507 650.00 | | 721 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 569.00 | 787 419.00 | | 1 118 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 179.00 | 32 315.00 | | 73 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 179.00 | 31 867.00 | | 73 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 077.00 | 175 077.00 | | 175 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 351.00 | 224 351.00 | | 224 351.00 |
UX Autres créances clients | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 650.00 | 112 062.00 | 122 083.00 | 283 650.00 |
VI Groupe et associés | 413 466.00 | 413 466.00 | | 413 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VP Divers | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 939.00 | 550 351.00 | 122 083.00 | 721 939.00 |