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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 921.00 | 86 896.00 | 167 025.00 | 253 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 822.00 | 471 309.00 | 749 513.00 | 1 220 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 502.00 | 31 563.00 | 42 939.00 | 74 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 009.00 | 589 767.00 | 961 242.00 | 1 551 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BP En cours de production de services | 209 567.00 | | 209 567.00 | 209 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BZ Autres créances | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CF Disponibilités | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 489.00 | | 513 489.00 | 513 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 498.00 | 589 767.00 | 1 474 731.00 | 2 064 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 778.00 | | | -10 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 792 559.00 | | | 792 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 070.00 | | | 470 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 172.00 | | | 682 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 731.00 | | | 1 474 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 664.00 | | | 316 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 120.00 | | 209 449.00 | 1 343 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 1 551 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 1 551 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 120.00 | | 209 449.00 | 1 343 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 130.00 | 213 197.00 | 1 560.00 | 378 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 130.00 | 213 197.00 | 1 560.00 | 378 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
UX Autres créances clients | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 070.00 | 104 562.00 | 317 881.00 | 470 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 172.00 | 316 664.00 | 317 881.00 | 682 172.00 |