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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 594.00 | 115 342.00 | 161 252.00 | 276 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 171.00 | 660 036.00 | 593 136.00 | 1 253 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 288.00 | 44 227.00 | 30 061.00 | 74 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 818.00 | 819 605.00 | 786 213.00 | 1 605 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BP En cours de production de services | 177 186.00 | | 177 186.00 | 177 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
BZ Autres créances | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
CF Disponibilités | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 917.00 | | 630 917.00 | 630 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 735.00 | 819 605.00 | 1 417 130.00 | 2 236 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
DL TOTAL (I) | 866 673.00 | | | 866 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 788.00 | | | 299 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
EA Autres dettes | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 457.00 | | | 550 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 130.00 | | | 1 417 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 009.00 | | 58 090.00 | 1 551 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 1 605 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 1 605 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 009.00 | | 58 090.00 | 1 551 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 767.00 | 231 605.00 | 1 767.00 | 589 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 767.00 | 231 605.00 | 1 767.00 | 589 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 460.00 | 145 460.00 | | 145 460.00 |
UX Autres créances clients | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 788.00 | 82 546.00 | 196 209.00 | 299 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 965.00 | | | 168 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 168.00 | 266 168.00 | | 266 168.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 457.00 | 333 215.00 | 196 209.00 | 550 457.00 |