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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 703.00 | 1 931.00 | 12 772.00 | 14 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 521.00 | 1 931.00 | 18 590.00 | 20 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 507.00 | 14 396.00 | 2 426 111.00 | 2 440 507.00 |
BZ Autres créances | 1 246 976.00 | | 1 246 976.00 | 1 246 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 326.00 | 14 396.00 | 3 686 930.00 | 3 701 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 847.00 | 16 327.00 | 3 705 521.00 | 3 721 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DH Report à nouveau | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 780.00 | -7 239.00 | | 134 780.00 |
DL TOTAL (I) | 231 895.00 | 97 115.00 | | 231 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 184.00 | 1 791.00 | | 15 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 993.00 | 145 379.00 | | 725 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 637.00 | 459 116.00 | | 1 371 637.00 |
EA Autres dettes | 1 360 811.00 | 581 793.00 | | 1 360 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 626.00 | 1 188 080.00 | | 3 473 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 521.00 | 1 285 195.00 | | 3 705 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 626.00 | 1 188 080.00 | | 3 473 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 184.00 | 1 791.00 | | 15 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 010 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 010 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 252 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | 1 103.00 | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 1 103.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | -2 859.00 | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 909.00 | 1 615 014.00 | | 5 043 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 129.00 | 1 622 253.00 | | 4 909 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 780.00 | -7 239.00 | | 134 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003.00 | | 16 518.00 | 4 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | 1 815.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 14 396.00 | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 14 396.00 | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 14 396.00 | 190.00 | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 993.00 | 725 993.00 | | 725 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 792.00 | 419 792.00 | | 419 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 508.00 | 260 508.00 | | 260 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 811.00 | 1 360 811.00 | | 1 360 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 794.00 | 2 366 794.00 | | 2 366 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
VB T. V. A. | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 228.00 | 1 121 228.00 | | 1 121 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 145.00 | 3 627 614.00 | 79 531.00 | 3 707 145.00 |
VW T.V.A. | 551 005.00 | 551 005.00 | | 551 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 626.00 | 3 473 626.00 | | 3 473 626.00 |