| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | 4 579.00 | 13 634.00 | 18 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 881.00 | 4 579.00 | 21 302.00 | 25 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 208.00 | 146 776.00 | 2 195 432.00 | 2 342 208.00 |
BZ Autres créances | 6 109 056.00 | | 6 109 056.00 | 6 109 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 468 848.00 | 146 776.00 | 8 322 071.00 | 8 468 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 728.00 | 151 355.00 | 8 343 373.00 | 8 494 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503 433.00 | | | 503 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 596.00 | 218.00 | | 6 596.00 |
DG Autres réserves | 24 199.00 | 4 136.00 | | 24 199.00 |
DH Report à nouveau | | -7 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 064.00 | 134 780.00 | | 310 064.00 |
DL TOTAL (I) | 440 859.00 | 231 895.00 | | 440 859.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 15 184.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507 232.00 | | | 4 507 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 048.00 | 725 993.00 | | 1 002 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 637.00 | 1 371 637.00 | | 1 585 637.00 |
EA Autres dettes | 787 202.00 | 1 360 811.00 | | 787 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 514.00 | 3 473 626.00 | | 7 882 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 373.00 | 3 705 521.00 | | 8 343 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 882 514.00 | 3 473 626.00 | | 7 882 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 15 184.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 640 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 640 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 380.00 | |
GE Autres charges | | | 306 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | 2 706.00 | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | 2 706.00 | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 624.00 | 2 706.00 | | 3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 676.00 | 35 369.00 | | 95 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 793.00 | 5 043 909.00 | | 7 765 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 730.00 | 4 909 129.00 | | 7 455 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 064.00 | 134 780.00 | | 310 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 521.00 | | 5 360.00 | 20 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 703.00 | | 3 510.00 | 14 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | 1 850.00 | 5 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931.00 | 2 649.00 | 4 579.00 | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 2 649.00 | 4 579.00 | 1 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 048.00 | 1 002 048.00 | | 1 002 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 007.00 | 486 007.00 | | 486 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 426.00 | 274 426.00 | | 274 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 202.00 | 787 202.00 | | 787 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 176.00 | 1 839 176.00 | | 1 839 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 032.00 | | 503 032.00 | 503 032.00 |
VB T. V. A. | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
VC Groupe et associés | 5 379 208.00 | 5 379 208.00 | | 5 379 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 507 232.00 | 4 507 232.00 | | 4 507 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 974.00 | 537 974.00 | | 537 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 476 516.00 | 7 965 815.00 | 510 701.00 | 8 476 516.00 |
VW T.V.A. | 665 614.00 | 665 614.00 | | 665 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 514.00 | 7 882 514.00 | | 7 882 514.00 |