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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 586.00 | | 2 154 586.00 | 2 154 586.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 153.00 | 90.00 | | 125 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 914.00 | 125 062.00 | | 229 914.00 |
DL TOTAL (I) | 356 167.00 | 126 253.00 | | 356 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 326.00 | 1 520 684.00 | | 1 289 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 705.00 | 504 705.00 | | 504 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 2 538.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 419.00 | 2 027 927.00 | | 1 798 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 586.00 | 2 154 180.00 | | 2 154 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 407.00 | 745 580.00 | | 748 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 000.00 | 150 001.00 | | 248 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 086.00 | 24 939.00 | | 18 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 914.00 | 125 062.00 | | 229 914.00 |