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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 360.00 | | 3 983 360.00 | 3 983 360.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 788.00 | | 3 985 788.00 | 3 985 788.00 |
CU Autres participations | 3 983 360.00 | | 3 983 360.00 | 3 983 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 355 067.00 | 125 153.00 | | 355 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 973.00 | 229 914.00 | | 223 973.00 |
DL TOTAL (I) | 580 140.00 | 356 167.00 | | 580 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 210.00 | 1 289 326.00 | | 1 315 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 898.00 | 504 705.00 | | 639 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 4 388.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 648.00 | 1 798 419.00 | | 3 405 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 788.00 | 2 154 586.00 | | 3 985 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 185.00 | 748 407.00 | | 925 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 027.00 | 18 086.00 | | 24 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 973.00 | 229 914.00 | | 223 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 000.00 | | 1 833 360.00 | 2 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 000.00 | | 1 833 360.00 | 2 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 202.00 | 284 739.00 | 957 338.00 | 1 315 202.00 |
VI Groupe et associés | 639 898.00 | 639 898.00 | | 639 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 648.00 | 925 185.00 | 957 338.00 | 3 405 648.00 |