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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396.00 | 4 595.00 | 3 801.00 | 8 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 211.00 | 26 005.00 | 58 206.00 | 84 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 207.00 | 30 600.00 | 64 607.00 | 95 207.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 613.00 | | 151 613.00 | 151 613.00 |
BZ Autres créances | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 921.00 | 30 600.00 | 289 321.00 | 319 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 394.00 | | | 237 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 321.00 | | | 289 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 696 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 067.00 | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 664.00 | | | 749 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 016.00 | | | 749 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 662.00 | | 28 545.00 | 66 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 671.00 | | 27 935.00 | 64 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 610.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 874.00 | 20 726.00 | | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 20 726.00 | | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
VI Groupe et associés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 229.00 | 178 229.00 | | 178 229.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 394.00 | 237 394.00 | | 237 394.00 |