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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771.00 | 11 544.00 | 2 228.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 106.00 | 52 934.00 | 28 173.00 | 81 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 928.00 | 64 477.00 | 35 450.00 | 99 928.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 785.00 | | 371 785.00 | 371 785.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 961.00 | | 443 961.00 | 443 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 889.00 | 64 477.00 | 479 411.00 | 543 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DL TOTAL (I) | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 586.00 | | | 402 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 411.00 | | | 479 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 360 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 610.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 876.00 | | | 1 369 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 922.00 | | | 1 350 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 440.00 | | 4 476.00 | 115 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 989.00 | 99 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 989.00 | 94 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 940.00 | | 2 926.00 | 111 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 550.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 397.00 | 23 369.00 | 13 289.00 | 54 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | 23 369.00 | 13 289.00 | 54 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 823.00 | 130 823.00 | | 130 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 371 785.00 | 371 785.00 | | 371 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |
VI Groupe et associés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 268.00 | 415 268.00 | | 415 268.00 |
VW T.V.A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 586.00 | 402 586.00 | | 402 586.00 |