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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CF Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 054.00 | | 175 054.00 | 175 054.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
DL TOTAL (I) | 43 463.00 | 1 499.00 | | 43 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 950.00 | 66 614.00 | | 60 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 813.00 | 80 922.00 | | 69 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 1 002.00 | | 812.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 591.00 | 148 554.00 | | 131 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 054.00 | 150 053.00 | | 175 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 411.00 | 94 606.00 | | 83 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 378.00 | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 378.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 722.00 | -378.00 | | -4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 020.00 | 4 427.00 | | 50 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056.00 | 4 427.00 | | 8 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 875.00 | 12 695.00 | 48 180.00 | 60 875.00 |
VI Groupe et associés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 591.00 | 83 411.00 | 48 180.00 | 131 591.00 |