| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | 41 964.00 | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 59 819.00 | 43 463.00 | | 59 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 246.00 | 60 950.00 | | 48 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 688.00 | 69 813.00 | | 78 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 812.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 786.00 | 131 591.00 | | 127 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 605.00 | 175 054.00 | | 187 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 786.00 | 83 411.00 | | 127 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 753.00 | 50 020.00 | | 19 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397.00 | 8 056.00 | | 3 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | 41 964.00 | | 16 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VI Groupe et associés | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 786.00 | 127 786.00 | | 127 786.00 |