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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 746.00 | 2 872.00 | 874.00 | 3 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 772.00 | 16 660.00 | 42 112.00 | 58 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 518.00 | 19 532.00 | 42 986.00 | 62 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
084 Disponibilités | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
110 Total général Actif | 135 866.00 | 19 532.00 | 116 334.00 | 135 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268.00 | 210.00 | | 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 957.00 | 230 333.00 | | 155 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | 622.00 | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 506.00 | 231 165.00 | | 200 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | 106.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 757.00 | 31 653.00 | | 23 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 859.00 | -1 103.00 | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 73 937.00 | 115 899.00 | | 73 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 6 142.00 | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 596.00 | 62 968.00 | | 65 596.00 |
252 Charges sociales | 18 496.00 | 13 101.00 | | 18 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 330.00 | 7 742.00 | | 11 330.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | 1 228.00 | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 341.00 | 237 735.00 | | 200 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165.00 | -6 570.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 84.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 109.00 | 392.00 | | 2 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 807.00 | -7 046.00 | | -1 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 684.00 | | | 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -684.00 | | | -684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -684.00 | | | -684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 910.00 | | | 15 910.00 |