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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 746.00 | 3 222.00 | 524.00 | 3 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 660.00 | 28 874.00 | 30 786.00 | 59 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 406.00 | 32 096.00 | 31 310.00 | 63 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
084 Disponibilités | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 212.00 | | 129 212.00 | 129 212.00 |
110 Total général Actif | 192 618.00 | 32 096.00 | 160 522.00 | 192 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447.00 | 268.00 | | 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 345.00 | 155 957.00 | | 223 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 236.00 | 42 720.00 | | 39 236.00 |
230 Autres produits | 1 934.00 | 1 562.00 | | 1 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 962.00 | 200 506.00 | | 264 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 787.00 | 23 757.00 | | 35 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | 859.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 99 191.00 | 73 937.00 | | 99 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 4 918.00 | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 584.00 | 65 596.00 | | 73 584.00 |
252 Charges sociales | 22 278.00 | 18 496.00 | | 22 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 275.00 | 11 330.00 | | 13 275.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | 1 414.00 | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 740.00 | 200 341.00 | | 250 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 222.00 | 165.00 | | 14 222.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 322.00 | | |
294 Charges financières | 317.00 | 185.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 134.00 | 2 109.00 | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 815.00 | -1 807.00 | | 11 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 584.00 | | | 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -584.00 | | | -584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |