| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 664.00 | 216.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 5 046.00 | 4 827.00 | 9 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 697.00 | 7 710.00 | 22 987.00 | 30 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 533.00 | | 234 533.00 | 234 533.00 |
BZ Autres créances | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CF Disponibilités | 176 890.00 | | 176 890.00 | 176 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 970.00 | | 456 970.00 | 456 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 668.00 | 7 710.00 | 479 957.00 | 487 668.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 227.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 230.00 | 42 317.00 | | 130 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 477.00 | 119 706.00 | | 66 477.00 |
DL TOTAL (I) | 262 706.00 | 224 250.00 | | 262 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 590.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 7 772.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 376.00 | 323 550.00 | | 194 376.00 |
EA Autres dettes | 16 371.00 | 384.00 | | 16 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 251.00 | 332 296.00 | | 217 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 957.00 | 556 546.00 | | 479 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 251.00 | 332 296.00 | | 217 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 590.00 | | 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 476.00 | | 1 222.00 | 29 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | | 1 189.00 | 8 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 912.00 | | 33.00 | 17 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | 3 150.00 | | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 960.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 190.00 | | 2 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 376.00 | 194 376.00 | | 194 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 234 533.00 | 234 533.00 | | 234 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 010.00 | 280 080.00 | 1 929.00 | 282 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 251.00 | 217 251.00 | | 217 251.00 |