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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 373.00 | 6 748.00 | 3 625.00 | 10 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 197.00 | 9 628.00 | 21 570.00 | 31 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 474.00 | | 354 474.00 | 354 474.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CF Disponibilités | 254 913.00 | | 254 913.00 | 254 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 244.00 | | 630 244.00 | 630 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 441.00 | 9 628.00 | 651 814.00 | 661 441.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 706.00 | 130 230.00 | | 136 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 283.00 | 66 477.00 | | 127 283.00 |
DL TOTAL (I) | 359 989.00 | 262 706.00 | | 359 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 478.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 6 027.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 475.00 | 194 376.00 | | 281 475.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 16 371.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 825.00 | 217 251.00 | | 291 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 814.00 | 479 957.00 | | 651 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 697.00 | | 500.00 | 30 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | | 500.00 | 9 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 1 917.00 | | 7 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 216.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 1 701.00 | | 5 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 354 474.00 | | | 354 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VP Divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 640.00 | 374 711.00 | 1 929.00 | 376 640.00 |
VW T.V.A. | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |