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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 412.00 | 1 409.00 | 7 003.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 631.00 | 1 409.00 | 290 221.00 | 291 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CF Disponibilités | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 121.00 | | 97 121.00 | 97 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 752.00 | 1 409.00 | 387 342.00 | 388 752.00 |
CU Autres participations | 283 219.00 | | 283 219.00 | 283 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 500.00 | 504 500.00 | | 504 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 488.00 | -12 793.00 | | -125 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 622.00 | -112 695.00 | | -32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 346 390.00 | 379 012.00 | | 346 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 652.00 | 30 402.00 | | 28 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 8 524.00 | | 7 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | 3 080.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 952.00 | 42 006.00 | | 40 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 342.00 | 421 018.00 | | 387 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 952.00 | 42 006.00 | | 40 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 57 205.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 57 205.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -57 205.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 559.00 | 9 010.00 | | 20 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 180.00 | 121 705.00 | | 53 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 622.00 | -112 695.00 | | -32 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 441.00 | | 74 189.00 | 217 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | 6 000.00 | 2 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 029.00 | | 68 189.00 | 215 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 804.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 804.00 | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VI Groupe et associés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |