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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 412.00 | 4 213.00 | 4 199.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 766.00 | 4 213.00 | 417 553.00 | 421 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 342.00 | 4 213.00 | 481 128.00 | 485 342.00 |
CU Autres participations | 413 354.00 | | 413 354.00 | 413 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 500.00 | 504 500.00 | | 504 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 110.00 | -125 488.00 | | -158 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 872.00 | -32 622.00 | | -28 872.00 |
DL TOTAL (I) | 317 518.00 | 346 390.00 | | 317 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 425.00 | 28 652.00 | | 140 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 7 036.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 058.00 | 5 265.00 | | 16 058.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 610.00 | 40 952.00 | | 163 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 128.00 | 387 342.00 | | 481 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 610.00 | 40 952.00 | | 163 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 142.00 | 13 995.00 | | 12 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 176.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 176.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -176.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 976.00 | 20 559.00 | | 19 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 847.00 | 53 180.00 | | 48 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 872.00 | -32 622.00 | | -28 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 631.00 | | 240 136.00 | 291 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 001.00 | 413 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 001.00 | 421 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 219.00 | | 240 136.00 | 283 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 2 804.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 2 804.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VI Groupe et associés | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 610.00 | 163 610.00 | | 163 610.00 |