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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803 863.00 | | 4 803 863.00 | 4 803 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 863.00 | | 4 804 863.00 | 4 804 863.00 |
BZ Autres créances | 1 300 110.00 | | 1 300 110.00 | 1 300 110.00 |
CF Disponibilités | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 346.00 | | 1 390 346.00 | 1 390 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 209.00 | | 6 195 209.00 | 6 195 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 554.00 | -6 000.00 | | -12 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 272.00 | -6 554.00 | | -352 272.00 |
DL TOTAL (I) | -264 826.00 | 87 446.00 | | -264 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 6 003.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 6 449 236.00 | 5 706 236.00 | | 6 449 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 036.00 | 5 712 238.00 | | 6 460 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 209.00 | 5 799 684.00 | | 6 195 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 110.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 272.00 | 6 665.00 | | 352 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 272.00 | -6 555.00 | | -352 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 7 200.00 | 3 600.00 | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449 236.00 | 6 106 340.00 | | 6 449 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 110.00 | 1 300 110.00 | | 1 300 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 460 036.00 | 6 113 436.00 | 3 600.00 | 6 460 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 346.00 | 1 390 346.00 | | 1 390 346.00 |