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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 805 015.00 | | 4 805 015.00 | 4 805 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 015.00 | | 4 805 015.00 | 4 805 015.00 |
BZ Autres créances | 1 302 633.00 | | 1 302 633.00 | 1 302 633.00 |
CF Disponibilités | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 589.00 | | 1 392 589.00 | 1 392 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 604.00 | | 6 197 604.00 | 6 197 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 826.00 | -12 554.00 | | -364 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 054.00 | -352 272.00 | | -314 054.00 |
DL TOTAL (I) | -578 880.00 | -264 826.00 | | -578 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 10 800.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 6 771 484.00 | 6 449 236.00 | | 6 771 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 484.00 | 6 460 036.00 | | 6 776 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 604.00 | 6 195 209.00 | | 6 197 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 576.00 | 352 272.00 | | 316 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 054.00 | -352 272.00 | | -314 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 771 484.00 | 6 118 234.00 | | 6 771 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 633.00 | 1 302 633.00 | | 1 302 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 589.00 | 1 392 589.00 | | 1 392 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 776 484.00 | 6 123 234.00 | | 6 776 484.00 |