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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 215 973.00 | | 215 973.00 | 215 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 122.00 | | 580 122.00 | 580 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 1 000.00 | | 601 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -273 076.00 | | | -273 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 430.00 | -273 076.00 | | -271 430.00 |
DL TOTAL (I) | 56 493.00 | -272 076.00 | | 56 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 461.00 | 110 981.00 | | 161 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 272.00 | 11 985.00 | | 159 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 444.00 | 18 690.00 | | 15 444.00 |
EA Autres dettes | 187 452.00 | 201 248.00 | | 187 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 629.00 | 342 905.00 | | 523 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 122.00 | 70 828.00 | | 580 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 077.00 | | 164 077.00 | 164 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 077.00 | | 164 077.00 | 164 077.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 466.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 122.00 | 49 757.00 | | 164 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 552.00 | 322 833.00 | | 435 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 430.00 | -273 076.00 | | -271 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 272.00 | 159 272.00 | | 159 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 102.00 | 15 102.00 | 30 000.00 | 45 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 099.00 | 32 296.00 | 30 803.00 | 63 099.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 629.00 | 523 629.00 | | 523 629.00 |