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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BZ Autres créances | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CF Disponibilités | 389 790.00 | | 389 790.00 | 389 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 460.00 | | 477 460.00 | 477 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 259.00 | | 478 259.00 | 478 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 507.00 | -273 076.00 | | -544 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 379.00 | -271 430.00 | | -396 379.00 |
DL TOTAL (I) | -339 886.00 | 56 493.00 | | -339 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 073.00 | 161 461.00 | | 176 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 159 272.00 | | 30 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | 15 444.00 | | 41 930.00 |
EA Autres dettes | 570 108.00 | 187 452.00 | | 570 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 145.00 | 523 629.00 | | 818 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 259.00 | 580 122.00 | | 478 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 042.00 | | 365 042.00 | 365 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 042.00 | | 365 042.00 | 365 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 983.00 | 164 122.00 | | 365 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 362.00 | 435 552.00 | | 762 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 379.00 | -271 430.00 | | -396 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803.00 | | | 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 028.00 | 272 028.00 | | 272 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 298 080.00 | 298 080.00 | | 298 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 685.00 | 73 886.00 | 799.00 | 74 685.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 145.00 | 818 145.00 | | 818 145.00 |