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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 772.00 | 178.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 541.00 | 943 872.00 | 496 669.00 | 1 440 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 887.00 | 943 872.00 | 541 015.00 | 1 484 887.00 |
CU Autres participations | 1 438 961.00 | 943 100.00 | 495 861.00 | 1 438 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 693.00 | 52 846.00 | | 107 693.00 |
DL TOTAL (I) | 280 539.00 | 172 846.00 | | 280 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 387.00 | 248 572.00 | | 229 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 22 947.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 2 188.00 | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 054.00 | 9 366.00 | | 17 054.00 |
EA Autres dettes | | 343 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 477.00 | 626 145.00 | | 260 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 015.00 | 798 991.00 | | 541 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 233.00 | 419 456.00 | | 73 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 754.00 | 857 476.00 | | 465 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 061.00 | 804 630.00 | | 358 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 693.00 | 52 846.00 | | 107 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 633.00 | | 1 428.00 | 1 440 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 1 439 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 1 440 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 683.00 | | 1 428.00 | 1 439 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 317.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 317.00 | | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 932.00 | 273 168.00 | | 669 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 932.00 | 273 168.00 | | 669 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 273 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 334.00 | 42 091.00 | 187 243.00 | 229 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | 6.00 | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626.00 | 5 996.00 | 630.00 | 6 626.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 477.00 | 73 233.00 | 187 243.00 | 260 477.00 |