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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 977.00 | 731.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 298.00 | 944 077.00 | 497 222.00 | 1 441 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 008.00 | 944 077.00 | 548 931.00 | 1 493 008.00 |
CU Autres participations | 1 438 961.00 | 943 100.00 | 495 861.00 | 1 438 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 148 539.00 | 40 846.00 | | 148 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 572.00 | 107 693.00 | | 47 572.00 |
DL TOTAL (I) | 328 111.00 | 280 539.00 | | 328 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 286.00 | 229 387.00 | | 187 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887.00 | 10 000.00 | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 4 037.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016.00 | 17 054.00 | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 820.00 | 260 477.00 | | 220 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 931.00 | 541 015.00 | | 548 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 249.00 | 73 233.00 | | 76 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 301.00 | 465 754.00 | | 121 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 729.00 | 358 061.00 | | 73 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 572.00 | 107 693.00 | | 47 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 541.00 | | 758.00 | 1 440 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 758.00 | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 591.00 | | | 1 439 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 205.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 205.00 | | 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 100.00 | | | 943 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 100.00 | | | 943 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 243.00 | 42 671.00 | 144 572.00 | 187 243.00 |
VI Groupe et associés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 745.00 | 10 115.00 | 630.00 | 10 745.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 820.00 | 76 249.00 | 144 572.00 | 220 820.00 |