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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 540.00 | 129.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034.00 | 6 413.00 | 12 620.00 | 19 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 364.00 | 6 977.00 | 10 387.00 | 17 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 183.00 | 14 930.00 | 24 252.00 | 39 183.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CF Disponibilités | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 423.00 | 14 930.00 | 97 493.00 | 112 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 592.00 | 5 757.00 | | 42 592.00 |
DL TOTAL (I) | 50 350.00 | 7 757.00 | | 50 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 1 589.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 9 573.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 3 782.00 | | 17 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | 16 403.00 | | 27 470.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 142.00 | 33 849.00 | | 47 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 493.00 | 41 606.00 | | 97 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 1 063.00 | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 308.00 | 340 642.00 | | 405 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 716.00 | 334 884.00 | | 362 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 592.00 | 5 757.00 | | 42 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 849.00 | | 3 933.00 | 35 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 39 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 36 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 459.00 | | 3 539.00 | 33 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 394.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129.00 | 7 401.00 | 600.00 | 8 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 737.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | 6 664.00 | 600.00 | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 852.00 | 31 737.00 | 1 114.00 | 32 852.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |