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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 274.00 | 4 625.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 175.00 | 10 746.00 | 14 429.00 | 25 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 364.00 | 10 450.00 | 6 914.00 | 17 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 830.00 | 23 141.00 | 26 688.00 | 49 830.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 654.00 | 23 141.00 | 146 512.00 | 169 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 150.00 | 557.00 | | 3 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454.00 | 42 592.00 | | 89 454.00 |
DL TOTAL (I) | 104 804.00 | 50 350.00 | | 104 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 2 094.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 17 538.00 | | 15 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 526.00 | 27 470.00 | | 26 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 708.00 | 47 142.00 | | 41 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 512.00 | 97 493.00 | | 146 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 320.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -320.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 3 760.00 | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 316.00 | 405 308.00 | | 658 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 862.00 | 362 716.00 | | 568 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 454.00 | 42 592.00 | | 89 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 183.00 | | 11 041.00 | 39 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 49 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 398.00 | | 11 041.00 | 36 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 8 210.00 | | 14 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 129.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | 8 080.00 | | 13 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544.00 | 6 824.00 | 720.00 | 7 544.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |