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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
CU Autres participations | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 651.00 | 5 668.00 | | 7 651.00 |
DK Provisions réglementées | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 23 678.00 | 11 668.00 | | 23 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 466.00 | 91 005.00 | | 78 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 26 523.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | 4 332.00 | | 17 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 836.00 | 121 860.00 | | 99 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 514.00 | 133 528.00 | | 123 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 310.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 310.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 412.00 | -310.00 | | -4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 001.00 | 16 000.00 | | 57 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 350.00 | 10 332.00 | | 49 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 651.00 | 5 668.00 | | 7 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 675.00 | 5 000.00 | | 79 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 675.00 | 5 000.00 | | 79 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 466.00 | 13 418.00 | 51 726.00 | 78 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 836.00 | 34 788.00 | 51 726.00 | 99 836.00 |