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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 534.00 | | 123 534.00 | 123 534.00 |
CU Autres participations | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 719.00 | 5 068.00 | | 12 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 460.00 | 7 651.00 | | -21 460.00 |
DK Provisions réglementées | 6 294.00 | 4 359.00 | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154.00 | 23 678.00 | | 4 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 166.00 | 78 466.00 | | 72 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | 3 544.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | 17 774.00 | | 40 677.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 381.00 | 99 836.00 | | 119 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 534.00 | 123 514.00 | | 123 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 4 359.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 4 412.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -4 412.00 | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 010.00 | 57 001.00 | | 80 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 470.00 | 49 350.00 | | 101 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 460.00 | 7 651.00 | | -21 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 359.00 | 1 935.00 | | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | 1 935.00 | | 4 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 775.00 | 12 701.00 | 52 347.00 | 65 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 381.00 | 66 307.00 | 52 347.00 | 119 381.00 |